取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみファンド
取
取
追加型株式投資信託／国際株式型
一般型
取
分配金再投資専用取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
投資信託説明書
目論見書
取
平00ェ.11取
取取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみ投信株式会社
取 取 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみファンド
取
取
追加型株式投資信託／国際株式型
一般型
取
分配金再投資専用取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
投資信託説明書
交付目論見書
取
平00ェ.11取
取取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみ投信株式会社
取 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取
本書 金融商品取引法 昭和平年 法第平イ号 第1年条 規定に基 く目論見書 取 こ 目論見書により行う さわかみファンド 募集に い 委託会社 金融商品取 引法 昭和平年 法第平イ号 第 条 規定により暼価証券届出書を 成平0 11暻平1日に関東財 務局長に提出 り そ 届出 効力 成平0 11暻平平日に生 り 取
当該暼価証券届出書第 部 容を 載 た目論見書 請求目論見書 投資家 ら請
求された場合に交付いた 請求された場合 そ 旨を 自身 録
くように く さい 取
取
暼価証券届出書提出日： 成平0 11暻平1日提出取
発 行 者 名： さわ 投信株式会社取
代表者 役職氏名 ： 代 表 取 締 役 社 長 取 澤 上 取 篤 人 取
本店 所在 場所 ： 東京都千代田区紀尾井町 番1平号取
紀尾井町福田家ビル取
届出 対象 た募集 取
募集 国投資信託証券に係るファンド 名称： さわ ファンド取
募集 国投資信託証券 金額： １兆 を上限 る取
取
事項
さわ
ファンド
当ファンド
いい
を
申込
される投資家
皆様にあら
確認いた
たい重要
事項
知らせ
る
申込
際に
事項
よび投資信託説明書
交付目論見書
容を十分に
読
く
さい
取
取
取
取
取
取
取
取
❏
当ファンド
るリスク
ついて
～取 く 投資信託説明書 交付目論見書 投資モスク を 覧く さい 取
取
当ファンド
主に国
外
株式や債券
値動
ある暼価証券等に投資
そ
た
組
入れた暼価証券等
価格
そ
発行者
経営状況やそれに対
る外部
評価
外国為暶相場等
変動により
基準価額
変動等
影響を
け
これらに
より生
た利益
よび損失
べ
当ファンド
投資家
ある
客さ
に帰属
る
こ
り
た
元本
よび利息
保証
く、預金保険
対象
もあ
ませ
取
た
客さま
投資さ
た元本
、基準価額
下落
よ
、損失
被
、投資元
本
割
込むこ
あ
ます
そ
損失に耐えうる
上に当ファンドに対
投資
る
こ
遠慮く
さい
取
当ファンド
主
リスク
価格変動モスク ン 流動性モスク ン ビグネスモスク ン 為暶変動モスク 取 ィンダモヴモスク ン ファンド資産 流出によるモスク 取
取
取
取
❏取
当ファンド
る手数料
ついて
～取 く 投資信託説明書 交付目論見書 手数料等及び税金 を 覧く さい 取
✑取
申込手数料
申込
にあた
支払いいた
く手数料
あり
せん
✑取
換金
解約
手数料
換金にあた
支払いいた
く手数料
あり
せん
取
✑取
信託報酬
当ファンド
純資産総額に
年
.
5％
税抜
.
％
率を乗
得た額
毎日
当ファンド
投資信託財産より控除され
取
✑取
信託財産留保金
換金時に適用される基準価額に対
.5％
率
を乗
得た額
客さ
解約金より控除
控除された額
投資信託財産に留保され
※取
換金額
信託財産留保金
控除前
イ0万
場合に限り控除され
せ
ん
取
✑取
投資信託財産
そ
他
手数料等
当ファンドに組
入れる暼価証券等を売買
る際
売買委託手数料
よびこれに
る消費税等相当額
実費
投資信託財産より控除され
取
※取実費
額
あら
固定
い
い複数
売買委託先を利用
た各委
❏取
書面
よる契約
解除
ついて
当ファンド 取引に い 金融商品取引法第年ウ条 に定 る 書面による契約 解 除 いわゆる クヴモンエンオフ 適用 あり せん
取
❏取
当ファンド
る金融商品取引契約
概要
当ファンド 募集 た 募集 取扱い よび販売等を行う者 委託会社 よび販売会社 当該業務に関 る事務を行い 取
取
❏取
当ファンド
る金融商品取引業
内容
よび方法
概要
当フ ァンド 委 託会社 よ び販売会社 に い フ ァンド 取引や振暶 等を行われ る場 合 により 取
ン取 取引にあた 総合取引口座
※
振暶決済口座
※
開設 必要 り 取取
ン取 取引 成立 た場合 法 に定 る場合を除 取引報告書を 客さ に 渡
いた 郵送 た 電磁的方法による場合を含 取取
※取 販売会社によ 様 役割 果た 名称 異 る口座名称を用いるこ あり 取
取
❏取
当ファンド
募集また
募集
取扱い
よび販売等を行う者
概要
商 号取：さわ 投信株式会社取
金融商品取引業者取 関東財務局長 金商 第年平ェ号取 代 表 者 役 職 氏 名取：代表取締役社長取 澤上取篤人取
本 店 所 在 場 所取：東京都千代田区紀尾井町 番1平号紀尾井町福田家ビル取 設 立 暻 日取：1エエ① 暻 日取
資 本 金取：年億平古000万 平00ェ 10暻曒日現在 取
業 務 容取：第 種金融商品取引業 投資助言ン代理業 投資運用業取 加 入 団 体取：社団法人投資信託協会 社団法人日本証券投資顧問業協会取 連 絡 先取：0年-イ平平①-ウエェ0 さわ 投信 縁 窓口部 取
取 取 取
商 号取： ろ んウツミ 証券株式会社取
金融商品取引業者取 中国財務局長 金商 第平0号取 代 表 者 役 職 氏 名取：代表取締役社長取 打海取啓次取
本 店 所 在 場 所取：広島県広島市中区立町２番年0号取 設 立 暻 日取：平00ェ １暻１日取
資 本 金取：①1億 平00ェ 10暻曒日現在 取 業 務 容取：第一種金融商品取引業取
加 入 団 体取：日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会取
さわかみファンド
交付目論見書の概要
取
の概要 投資信託説明書 交付目論見書 の内容を要約し もので 投資信託説明書 交付目論見書 の一部です
詳細 本文を 覧く い 取
基 的 性 格 追加型株式投資信託／国際株式型 一般型
ファンド 目的 信託財産 長期的 成長 図 こ
収 益 分 配
毎決算時 毎年 月 日 休業日 場合 翌営業日 年 回 収益分配方針 基 い 分配 行い 基準価額水準 市況動向等 勘案し 分配 行 わ いこ あ
当ファンド 分配金再投資専用 分配金 税金 差引 後 自動的 再投資さ
主 投 資 対 象 制 限
国 外 株式等 主要投資対象 し 投資対象 特 制限 設け 積極的 長期 タン 運用 行い
フ ァ ン ド リ ク
主 し 国 外 株式等値動 あ 外貨建 あ 場合 為替変動 あ 証券 投資 組入 証券等 価格 外国為替相場等 変動 伴うリ ク あ ファンド資産 流出 リ ク あ
ファンド 運用成果 運用 実績 変動し 元金や一定 収益 確保 保証 あ
信 託 報 酬 総 額 純資産総額 対し 年 ％ 税抜 %
購 入
万 以 単位 い 購入 申込 申込手数料
途 中 換 金
以 単位 い 換金 申込
換金手数料 換金 際 ％ 率 信託財産留保金 控除さ し 一部解約 額 信託財産留保金 控除前 万 以 場 合 限 信託財産留保金 控除さ
換金額 申込 付け 日 営業日目
購 入 換 金 単 価
購入 換金 際 計算 原則 し 申込 付け 翌営業日 価額 用い
申 込 付 時 間
購入 び換金 申込 付時間 各営業日 午後 時 そ 以降 申込 分 翌営業日 付け
年 年始 半日営業日 午前 時 付け
信 託 期 間 無期限
委 託 会 社 情 報 提 供 窓 口
電話 問い合わ ： － －
取 取 取 取 取 取 取 取
こ ファンド 運用方針 長期運用を前提 いるた ファンド資産 激 い
変動 運用効率を著 く阻害 取
た ファンド 設計にあた 長期保暼される投資家 方々 利益を暷優先
に考え あり 取
た 短期保暼目的 購入 遠慮く さい 取
取
目
次
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
頁
第一部取
証券情報取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
平
第
部取
ファンド情報取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ィ
第１取
ファンド
状況取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ィ
１取
ファンド
性格取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ィ
２取
投資方針取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ウ
取
投資モスク取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
1年
取
手数料等及び税金取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
1イ
取
運用状況取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
1エ
取
手
等
概要取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
平ィ
取
管理及び運営
概要取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
平①
第２取
財務デイメイダ情報取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
平エ
１取
借対照表取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
年0
２取
損益及び剰余金計算書取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
年1
第
取
国投資信託
益証券事務
概要 取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
年年
第
取
ファンド
細情報
項目取
ンンンンンンンンンンンンンンンンンン
年ィ
取
-取1取-第一部取
証券情報取
取
１ ファンド 名称取
さわ ファンド 当ファンド いい 取
取
２ 国投資信託 益証券 形態等取
契約型 追加型証券投資信託 益権 益権 いい 取
当ファンド 分配金再投資専用 取
当初１口当たり元本１ １万口当たり元本金額１万 取 格付 取得 い せん 取
当ファンド 益権 社債等 振暶に関 る法律 政 定 る日 降 社債 株式等 振暶に関 る法律 た場合 読 暶える 社債 株式等 振暶に関 る法律 を含 社振法
いい 規定 適用を け 益権 帰属 述 (11)振暶機関に関 る事項
に 載 振暶機関 よび当該振暶機関 位 口座管理機関 社振法第２条に規定 る 口座管理機関 をいい 振暶機関を含 振暶機関等 いい 振暶口座簿に 載 た 録されるこ により定 り 振暶口座簿に 載 た 録されるこ により定 る 益権を 振暶 益権
いい 委託会社 や を得 い事情等 ある場合を除 当該振暶 益権を表示 る 益証 券を発行 せん た 振暶 益権に 無 名式や 名式 形態 あり せん 取
取
発行 売出 価額 総額取
１兆 を上限 取
取
発行 売出 価格取
各申込日 翌営業日に ける基準価額 取 取
取 基準価額 信託財産に属 る資産 入担保金代用暼価証券を除 を法 よび社団 法人投資信託協会規則に た 時価評価 得た信託財産 資産総額 ら 債総額を控除 た 金額 純資産総額 いい を 計算日に ける 益権総口数 除 た金額をいい 取
基準価額 委託会社 照会先を参照 た 申込 販売会社 述 申込取
扱場所 を参照 問い合わせく さい た 原則 翌日 日本経済新聞に掲載され 基準価額 １万口単位 表示された 発表され 取
取
＜基準価額 照会先 委託会社 ＞取 さわ 投信株式会社取
電 番号取 0年-イ平平①-ウエェ0取
付時間：営業日 午前 時 ら午 時 取 半日営業日 午前 時 ら 午 取 インタヴネッダビヴヘヒヴグ取 勘五五ミ⑤//ユユユ.モバユバペバボ務.ヒ二.ベミ取 取
申込手数料取
徴 せん 無手数料 取 取
申込単位取
１万 上１ 単位取 取
申込期間取
成平0 11暻平平日 土 ら 成平1 11暻平0日 金 取
た 申込 付け 委託会社 よび販売会社 営業日に限り行われ 取 取
取 申込期間 上 期間満了前に暼価証券届出書を提出 るこ によ 更新され 取
-取平取-申込取扱場所取
委託会社 よび販売会社 本支店等に い 申込 取扱いを行い 取 ＜委託会社＞取
さわ 投信株式会社取
東京都千代田区紀尾井町 番1平号取 紀尾井町福田家ビル取 ＜販売会社＞取
ろ んウツミ 証券株式会社取 広島県広島市中区立町２番年0号取 取
払込期日取
取得 申込 をされる場合 前述 ( )申込取扱場所 定 る日 に申込 代金を 支払 いく さい 取
申込期間中に申込 れた各取得申込日 発行価額 総額 追加信託 行われる日に委託会社 指定 る口座を経 託会社 指定 るファンド口座に払込 れ 取
取
10 払込取扱場所取
申込 代金 申込 をされた委託会社 た 販売会社 支払いく さい 取 取
11 振暶機関に関 る事項取
振暶機関 株式会社証券保管振暶機構 取 取
1平 そ 他取
取 申込 方法取
イ 当ファンド 益権 取得申込 前述 ( )申込取扱場所 に い 申込期間中 委託 会社 よび販売会社 各営業日に 付け 当該 益権 価額 当初募集期間に い １口
に １ 募集期間に い 申込日 翌営業日に ける基準価額 申込
１万 上１ 単位 行う 買付口数 計算 生 る１口曑満 端数 捨 取
取得申込 付け 原則 午 時 曒ン 始 半日営業日 場合
午前11時 これら 付時間を過 ら 申込 翌営業日 取扱い 取
ロ 益権 取得申込者 委託会社 た 販売会社 く 委託会社 指定 る口座管理機関 間 総合取引約款 による 証券投資信託 総合取引に関 る契約 投資信託 益権振暶決済口 座管理約款 による契約 よび 自動けい く投資約款 による契約を締結 取
デ 委託会社 販売会社 よび口座管理機関によ 総合取引約款 証券投資信託 総合取引 に関 る契約 投資信託 益権振暶決済口座管理約款 自動けい く投資約款 に い 様 権利義務を規定 る名称 異 る契約を使用 るこ あり こ 場合当該 名称に読 暶
える 取
ッ 当ファンド 取引に い 金融商品取引法第年ウ条 に定 る 書面による契約 解除 い わゆる クヴモンエンオフ 適用 あり せん 取
取 日本 外 地域に ける発行取 該当事項 あり せん 取 取 振暶 益権に い 取
当ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (11)振暶機関に関 る事項 に 載 振暶機関 振暶業に係る業務規程等 規則に た 取扱われる 取
当ファンド 益分配金 一部解約金 償還金 社振法 よび前述 (11)振暶機関に関 る事 項 に 載 振暶機関 業務規程そ 他 規則に た 支払われ 取
-取年取-第
部取
ファンド情報取
取
第１取 ファンド 状況取
取
１取 ファンド 性格取
１ ファンド 目的及び基本的性格取 取 ファンド 目的取
当ファンド 投資家 方々 資産形成を 手伝い るた に パヴス 信託財産 長期的
成長を図るこ を目的 積極的 運用を行う 取
取
取 ファンド 基本的性格取
当ファンド 追加型株式投資信託／国際株式型 一般型 に属 い 取
国際株式型 一般型 社団法人投資信託協会 定 る商品分類に い 約款上 株 式組入限 ウ0不 上 ファンド 主 外国株式に投資 る 分類されるファンド
取 取
取 ファンド 信託金限 額取
委託会社 託会社 合意 うえ １兆 を限 信託金を追加 るこ 追加
信託 行われた 託会社 そ 引 けを証 る書面を委託会社に交付 委託会社 託会社 合意 うえ 当該限 額を変更 るこ 取
取
取 ファンド 特色取
ン取 経済 大 う りを らえ 先取り投資 るこ を運用 基本 そ 時 暷 割安 考 えられる投資対象に資産を集中配分 取
ン取 将来価値 ら考え 市場価値 割安 考えられる銘柄に選 投資 割安 解消 る 持 保暼 る トイン゚ンドンビヴルド型 長期投資を基本 取
ン取 割安 あるこ 断 精 を維持ン向上 るた に 経済全般 よび個 銘柄に い 徹
底 たモキヴス活動を 取
取
当ファンド 運用 成果に い 目標 るパンスマヴク 設定 せん 上 スタイルを一
貫 これを変えるこ せん 取
当ファンド 運用にあた 短期的 成績向上を狙うよう 無理 投資 せん 必要 考えるモスク 然 取り た 長期的 運用成果を向上させるた 株主総会 議決権行
使 積極的に行 い 取
-取ィ取-２ ファンド 組 取 取 ファンド 組 取
取 取
委託会社 よび 託会社 それ れ 業務に対 る報酬を信託財産 ら た 販売 会社に 委託会社 ら業務に対 る代行手数料 支払われ 委託会社自ら 募集ン販売 に係る 益権に い 販売会社 配分に相当 る金額を委託会社 取
取
取 委託会社 関係法人 締結 いる契約等 概要取 イ 託会社 契約 証券投資信託契約 取
ファンド 根幹 る運用方針 信託報酬 総額 手数料等 ファンド 設定ン維持 た に必 要 事項を信託契約 規定 い 取
ロ 販売会社 契約 益権 募集ン販売 取扱い等に関 る契約 取
委託会社 販売会社に委託 るファンド 募集 取扱いン販売に係る業務 容 一部解約に係 る事務 容 よびこれらに関 る手 等に い 規定 い 契約名称に い
異 る名称を使用 るこ あり 取 取
取 委託会社 概況取 ン名称取
さわ 投信株式会社取 取
ン本店 所在 場所取
東京都千代田区紀尾井町 番1平号取 紀尾井町福田家ビル取 取
ン資本金 額 成平0 10暻曒日現在 取 資本金取 年平0百万 取
-取イ取-取
ン会社 沿革取
成 暻 日取 さわ 投資顧問株式会社設立取
成 暻年1日取 投資顧問業 録 関東財務局長第①①ィ号 取 成11 暻平年日取 さわ 投信株式会社 商号変更取
成11 暻平ウ日取 取
証券投資信託委託業 金融再生委員会第1平号 よび投資一任契約に係る 業務 金融再生委員会第 号 認可取得取
成1エ 暻年0日取 金融商品取引業 録 関東財務局長 金商 第年平ェ号 取 取
ン大株主 状況 成平0 10暻曒日現在 取 取
氏名 た 名称取 住所取 所暼株式数取 所暼比率取
さわ 合 会社取 東京都千代田区麹町 目 番地取 年古①00株取 100.0％ 取
-取①取-２取 投資方針取 １ 投資方針取
取 基本方針取
当ファンド 投資家 方々 資産形成を 手伝い るた に パヴス 信託財産 長期的 成長を図るこ を目的 い 国 外 株式等を主要投資対象 投資対象に 特に 制限を設け 積極的 長期スタンス 運用により信託財産 成長を目指 取
取
取 投資態 取
運用にあた 経済 大 う りを らえ 先取り投資 るこ を基本 そ 時 暷 割安 考えられる投資対象に資産を集中配分 そ 投資対象資産 中 将来価値 ら考え 市場価値 割安 考えられる銘柄に選 投資 割安 解消 る 持 保暼 る トイン゚ンドン ビヴルド型 長期投資を基本 取
上 割安 あるこ 断 精 を維持ン向上 るた に 経済全般 よび個 銘柄に い
徹底 たモキヴス活動を 取
当ファンド 運用 成果に い 目標 るパンスマヴク 設定 せん 短期的 成績向上を 狙うよう 無理 投資 せん 必要 考えるモスク 然 取り た 長期的 運用成 果を向上させるた に 株主総会 議決権行使 積極的に行 い 取
取
取 運用 特色取
当ファンド 上 スタイルを一貫 これを変えるこ せん 資金動向や市況動向に より こ よう 運用 い場合 あり 取
信託財産 効率的 運用に資 るた らびに暼価証券等 価格変動モスク よび為暶変 動モスクを回避 るた 暼価証券先物取引等
１
スワップ取引
２
金利先渡取引 よび為暶先渡
取引 を行うこ 取
取
１取 暼価証券先物取引等 国 に い 行われる暼価証券先物取引 暼価証券指数等先物取引 暼価証券オプション取引 通 に係る先物取引 通 に係る選択権取引 金利に係る先物取引 よび金利に係るオプション取引 らびに外国 市場に ける暼価証券先物取引 暼価証券指数等 先物取引 暼価証券オプション取引 通 に係る先物取引 通 に係るオプション取引 金利に 係る先物取引 よび金利に係るオプション取引 これらに類似 取引を指 取
２取 スワップ取引 異 る通 異 る 取金利 た 異 る 取金利 そ 元本を一定 条
件 に交換 る取引を指 取
取 金利先渡取引 当事者間に い あら 将来 特定 日 決済日 いい
に ける決済日 ら一定 期間を経過 た日 満期日 いい 期間に
係る国 た 海外に い 代表的利率 公表される預金契約 た 金銭 借契約に基 く債権 利率 指標利率 いい 数値を取決 そ 取決 に係る数値 決済日 に ける当該指標利率 現実 数値 差にあら 元本 定 た金額 よび当事者間 約定 た日数を基準 た数値を乗 た額を決済日に ける当該指標利率 現実 数値 決済日 に ける現在価値に割引いた額 金銭 授 を約 る取引を指 取
取 為暶先渡取引 当事者間に い あら 決済日 ら満期日 期間に係る為暶ス ワップ取引 一 相手方 間 直物外国為暶取引 よび当該直物外国為暶取引 対売買 関係に立 先物外国為暶取引を 時に約定 る取引を指 スワップ幅 当該 直物外国為暶取引に係る外国為暶相場 当該先物外国為暶取引に係る外国為暶相場 差を示 数値をいい を取決 そ 取決 に係るスワップ幅 ら決済日に ける当該為 暶スワップ取引 現実 スワップ幅を差引いた値にあら 元本 定 た金額を乗 た額 を決済日に ける指標利率 数値 決済日に ける現在価値に割引いた額 金銭 た そ 取決 に係るスワップ幅 ら決済日に ける当該為暶スワップ取引 現実 スワップ幅を差引いた値 にあら 元本 定 た金額を乗 た金額 あら 元本 定 た金額に い 決 済日を 渡日 行 た先物外国為暶取引を決済日に ける直物外国為暶取引 対売買 た 差金に係る決済日 ら満期日 利息 を合算 た額を決済日に ける指標利率 数値 決済日に ける現在価値に割引いた額 金銭 授 を約 る取引を指 取
取 取 取
-取ウ取-２ 投資対象取
取 投資対象 る暼価証券取
委託会社 信託金を 主 次 暼価証券 金融商品取引法第２条第２項 規定により暼価証 券 される 項各号に掲 る権利を除 に投資 るこ を指図 取
１ 株券取 ２ 国債証券取
地方債証券取
特 法律により法人 発行 る債券取 社債券取
特定目的会社に係る特定社債券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定 る をいい 取 特 法律により設立された法人 発行 る出資証券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定
る をいい 取
協 組織金融機関に係る優先出資証券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定 る をいい 取
特定目的会社に係る優先出資証券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定 る をいい 取 10 コマヴシャルンヒヴドヴ取
11 新株予約権証券取
1平 外国 た 外国 者 発行 る証券 た 証書 １ ら11 証券 た 証書 性質を 暼 る 取
1年 投資信託 た 外国投資信託 益証券 金融商品取引法第２条第１項第10号 定 る をい
い 取
1ィ 投資証券 く 投資法人債券 た 外国投資証券 金融商品取引法第２条第１項第11号 定
る をいい 取
1イ 外国 付債権信託 益証券 金融商品取引法第２条第１項第1ェ号 定 る をいい 取 1① オプションを表示 る証券 た 証書 金融商品取引法第２条第１項第1エ号 定 る をいい
暼価証券に係る に限り 取
1ウ 預託証書 金融商品取引法第２条第１項第平0号 定 る をいい 取 1ェ 外国法人 発行 る譲渡性預金証書取
1エ 指定金銭信託 益証券 金融商品取引法第２条第１項第1ィ号 定 る 益証券発行信託 益 証券に限り 取
平0 抵当証券 金融商品取引法第２条第１項第1①号 定 る をいい 取
平1 付債権信託 益権 あ 金融商品取引法第２条第１項第1ィ号 定 る 益証券発行信託 益証券に表示されるべ 取
平平 外国 者に対 る権利 平1 暼価証券 性質を暼 る 取
１ 証券 1平 らびに1ウ 証券 た 証書 う １ 証券 性質を暼 る を 株式 いい ２ ら 証券 よび1平 らびに1ウ 証券 た 証書 う ２ ら 証券 性質を暼 る を 公社債 いい 1年 証券 よび1ィ 証券を
投資信託証券 いい 取 取
取 投資対象 る金融商品取
委託会社 信託金を上 に掲 る暼価証券 ほ 次に掲 る金融商品 金融商品取引法第２ 条第２項 規定により暼価証券 される 項各号に掲 る権利を含 により運用 るこ
指図を るこ 取
１ 預金取
２ 指定金銭信託 金融商品取引法第２条第１項第1ィ号 定 る 益証券発行信託を除 取 コヴルンロヴン取
手形割引市場に い 売買される手形取
付債権信託 益権 あ 金融商品取引法第２条第２項第１号 定 る 取 外国 者に対 る権利 権利 性質を暼 る 取
取
取 そ 他 投資対象取
１ 信託財産 効率的 運用に資 るた 信用取引により株券を売付けるこ 指図を るこ 当該売付け 決済に い 株券 引渡 た 買戻 により行うこ 指図
を るこ る 取
-取ェ取-２ 信託財産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産 運用対象 る暼価証券 価格変動 モスクを回避 るた わ 国 取引所 金融商品取引法第２条第1ウ項に規定 る取引所金融商品 市場 よび金融商品取引法第２条第 項第 号ロに規定 る外国金融商品市場をいい
に ける暼価証券先物取引 金融商品取引法第平ェ条第 項第 号イに掲 る をいい 暼価証券指数等先物取引 金融商品取引法第平ェ条第 項第 号ロに掲 る をいい よび 暼価証券オプション取引 金融商品取引法第平ェ条第 項第 号デに掲 る をいい らび に外国 取引所に けるこれら 取引 類似 取引を行うこ 指図を るこ
選択権取引 オプション取引に含 取扱う 取
信託財産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産に属 る資産 為暶変動モスクを回避 るた わ 国 取引所に ける通 に係る先物取引 らびに外国 取引所に ける通 に係る 先物取引 よびオプション取引を行うこ 指図を るこ 取
信託財産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産に属 る資産 価格変動モスクを回避 るた わ 国 取引所に ける金利に係る先物取引 よびオプション取引 らびに外国 取引 所に けるこれら 取引 類似 取引を行うこ 指図を るこ 取
信託財産に属 る資産 効率的 運用に資 るた らびに価格変動モスク よび為暶変動モ スクを回避 るた 異 る通 異 る 取金利 た 異 る 取金利 そ 元本を一定 条件
に交換 る取引 スワップ取引 いい を行うこ 指図を るこ
スワップ取引を行うにあたり 担保 提供あるい 入れ 必要 認 た 担保
提供あるい 入れ 指図を行う 取
信託財産に属 る資産 効率的 運用に資 るた らびに価格変動モスク よび為暶変動モ スクを回避 るた 金利先渡取引 よび為暶先渡取引を行うこ 指図を るこ
金利先渡取引 よび為暶先渡取引を行うにあたり担保 提供あるい 入れ 必要 認 た
担保 提供あるい 入れ 指図を行う 取
信託財産 効率的 運用に資 るた 信託財産に属 る株式 よび公社債 付 指図を る
こ 暼価証券 付にあた 必要 認 た 担保 入れ 指図を行
う 取
信託財産に属 る資産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産に属 る外 建資産に い 為暶変動モスクを回避 るた 外国為暶 売買 予約を指図 るこ 取
信託財産 効率的 運用 らびに運用 安定性を図るた 信託財産に い 一部解約金 支払
資金に不足額 生 る 資金借入れ 指図を るこ 取
取
運用体制取
当ファンド 運用体制 り 取
当ファンド 運用執行 委託会社に い そ 代表取締役社長 管理監督 投資政策委員会 決定 る運用方針 らびに゚コッダン゚ロォヴションに た い 運用調査部 フヴダファモオ運用
を実行 い た 法 信託約款 よび社 規程等 遵 状況に 運用執行メイ
ン ら独立 た審査部 日々スゟックを行 い 取
託会社に対 日々 純資産照合 暻次 定残高照合 を行 り さらに適宜 そ 事務遂行能力をペッタモンエ い 取
取
取
-取エ取-代表取締役社長 取
ン弊社 運用哲学 運用方針 遵 され いる 管理監督取 ン運用 調査 人材確保 教育体制 確立取
取
投資政策委員会取 名 取
ン毎暻１回会議を開催 基本的 運用方針等 審議決定取
ン代表取締役 ＩＯ を議長 運用調査部スヴフ 業務管理部スヴフ 計理部スヴフ 審査 部長 よび主要運用担当者 構成取
ン運用 プロコス よび成果等モスク 分析管理取 取
審査部取 名 取
ン投資政策委員会 活動 監督 運用関係者 倫理規定遵 等 管理取 ン投資信託 運用 基本方針等 遵 状況 ペッタモンエ取
ン運用調査部 計理部 機能分 状況 監督取 ンファンド 関連法人等 管理状況 監督取 取
運用調査部取 1年名 取
ン投資政策委員会 決定 た運用方針 らびに゚コッダン゚ロォヴションに た い フヴダファ モオ運用を実行取
ンフヴダファモオ運用に必要 マクロンミクロ 調査を実行取 ンドファヴマンス要因分析取
ン運用会議を開催 投資環境全般 見直 投資候補銘柄 策定取 取
計理部取 名 取
ン投資信託 日々 純資産総額 よび基準価額 算出を行い そ 容を各運用担当者 よび投資 政策委員会に報告取
ン運用指図を行 た暼価証券等 約定 決済状況 確認取 取
取 運用体制 よび人員数等 成平0 10暻曒日 あり 今 変更 る場合 あり 取 取 信託財産 適 運用 よび 益者 利害相 る取引 防 を目的 社 諸規則を設 け い 取
取
分配方針取
取 当ファンド 毎決算時 毎 暻平年日 １回 休業日にあたる場合に そ 翌営業日 に原
則 方針に基 分配を行い 取
イ 分配対象額 範 取
繰越分を含 た利子ン配当 入 よび売買益 評価益を含 等 全額 取 ロ 分配対象額に い 分配方針取
委託会社 基準価額水準 市況動向等を 案 分配金額を決定 分配を行わ いこ
あり 取
デ 留保益 運用方針取
益分配に た利益 運用に い 特に制限を設け せん 委託会社 断に基 い 元本部分 一 運用を行い 取
取
取 利子 配当 入 配当金 利子 付暼価証券に係る品 料 よびこれらに類 る 益 ら 支払利息を控除 た額 諸経費 信託報酬 よび当該信託報酬に係る消費税等に相当 る金額を
控除 た そ 残額を 益者に分配 るこ 次期 降 分配にあ るた
そ 一部を分配準備積立金 積 立 るこ 取
取 売買益 売買損益に評価損益を加減 た利益金額 諸経費 信託報酬 よび当該信託報酬 に係る消費税等に相当 る金額を控除 繰越 損金 ある そ 全額を売買益を 補
ん た そ 残額を 益者に分配 るこ 次期 降 分配にあ るた
分配準備積立金 積 立 るこ 取
取 毎計算期曒に い 信託財産に 生 た損失 次期に繰り越 取
取 当ファンド 分配金再投資専用 益分配金 税金を控除 た金額を 当ファンド 益権
-取10取-取得申込金 益者 販売会社を含 毎に当該 益分配金 再投資に係る 益権 取得
申込 に応 た 取
取
取 益分配金 決算日に い 振暶機関等 振暶口座簿に 載 た 録され いる 益者 当 該 益分配金に係る決算日 前に い 一部解約 行われた 益権に係る 益者を除 た 当該 益分配金に係る決算日 前に設定された 益権 取得申込代金支払前 た 委託会社 た 販売会社 名義 載 た 録され いる 益権に い 原則 取得申込者 に 支払われ 税引 無手数料 再投資され 再投資により増加 た 益権 振暶口座簿に 載 た 録され 取
取
投資制限取
取 さわ ファンド 約款 信託約款 いい に基 く投資制限取 イ 株式 投資制限 信託約款取 運用 基本方針取 ２ 運用方法取 投資制限 取
株式 投資割合等に 制限を設け せん 取
ロ 外 建資産 投資制限 信託約款取 運用 基本方針取 ２ 運用方法取 投資制限 取 外 建資産 投資割合等に 制限を設け せん 取
デ 投資信託証券 投資制限 信託約款取 運用 基本方針取 ２ 運用方法取 投資制限 取 投資信託証券 投資割合等に 制限を設け せん 取
ッ 投資 る株式等 範 信託約款第1イ条 取
イ 委託会社 投資 るこ を指図 る株式 よび新株予約権証券 取引所に上場され いる 株式 発行会社 発行 る 又 取引所に準 る市場に い 取引され いる株式 発行 会社 発行 る た 株主割当 た 社債権者割当により取得 る株式 よ び新株予約権証券に い こ 限り あり せん 取
ロ 前 イ に関わら 上場予定 た 録予定 株式 よび新株予約権証券 目論見書等に い 上場 た 録されるこ 確認 る に い 委託会社 投資 るこ を指
図 る 取
ビ 信用取引 指図範 信託約款第1①条 取
イ 信用取引 指図 当該売付けに係る建玉 時価総額 信託財産 純資産総額を超え い 取
ロ 信託財産 一部解約等 事 により純資産総額 減少 前 イ に定 る限 額を超える こ た場合に 委託会社 速や にそ 超える額に相当 る売付け 一部 決済を指
図 る 取
暼価証券 付 指図 よび範 信託約款第平0条 取
イ 信託財産に属 る株式 よび公社債 付 指図 次 範 行う 取 １ 株式 付 付時 に い 付株式 時価合計額 信託財産 保暼 る株式
時価合計額を超え い 取
２ 公社債 付 付時 に い 付公社債 額面金額 合計額 信託財産 保暼 る公社債 額面金額 合計額を超え い 取
ロ 前 イ に定 る限 額を超えるこ た場合に 委託会社 速や にそ 超える額 に相当 る契約 一部 解約を指図 る 取
ダ 特 場合 外 建暼価証券 投資 信託約款第平1条 取
外 建暼価証券 投資に い わ 国 国際 支上 理 等により特に必要 認 られる 場合に 制約されるこ あり 取
ス 資金 借入れ 信託約款第年1条 取
借入金を 暼価証券等 運用 行わ い 取
取
取 投資信託及び投資法人に関 る法律 投信法 いい よび 金融商品取引法 らびに関係法 に基 く投資制限取
イ 委託会社 一 法人 発行 る株式に い 委託会社 運用 指図を行う全 委託者指 図型投資信託に 信託財産 暼 る当該株式に係る議決権 総数 当該株式に係る議決権
総数に100分 イ0を乗 得た数を超えるこ る場合に い 当該株式を信託財産を
取得 るこ を 託会社に指図 い 取
ロ 委託会社 信託財産に関 金利 通 価格 金融商品市場に ける相場そ 他 指標に係 る変動そ 他 理 により発生 得る危険に対応 る額 あら 委託会社 定 た合理的
-取11取-方法により算出 た額 当該信託財産 純資産額を超えるこ る場合に い タモトテ゛ ノ取引 新株予約権証券 た オプションを表示 る証券 く 証書に係る取引 よび選択権付
債券売買を含 を行い た るこ を 託会社に指図 い 取
取
取 そ 他取
委託会社 暼価証券 引 け 指図を行い せん 取
-取1平取-取 投資モスク取
１ 当ファンド 益権 取得申込者に 慎重に投資 断を行うた に当ファンド 投資目的 よび モスクを認識 るこ 求 られ 取
当ファンド 主 国 外 株式や債券 値動 ある 外 建 ある場合に 為暶変動 あり 証券に投資 るた 組入れた暼価証券等 価格 外国為暶相場等 変動によりそ 基準価 額 変動等 影響を け 投資元本を割り込 こ あり これら 運用による損益 全 当ファ ンド 益者に帰属 るこ り 取
た 当ファンド自身 投資目的 確実に 成される く 元金 よび元金 ら 益 確 保される保証 あり せん そ 損失に耐え得る 上に当ファンドに対 投資 るこ 避ける
べ 取
当ファンド 暼 る主 モスク 通り 取 取
取 価格変動モスク取
投資対象資産 価格動向 国 よび国際的 政治ン経済情勢 影響を け 当ファンド 投資信託財産 長期的 成長を目指 積極的 運用を行うた 投資対象資産 価格変動 た 流動 性 予想外 あ た場合 重大 損失 生 るこ あり 取
取
取 流動性モスク取
市場規模や取引量 少 いた に 組入れ資産を売却 る際に市場実勢 ら期待される価格 売買 い場合 不測 損失を被るこ あり 取
取
取 ビグネスモスク取
組入れ資産 発行者 経営等に重大 危機 生 た場合やそれらに関 る外部評価 変化等 あ た場合 当該資産 価格 落 重大 損失 生 るこ あり 取
取
取 為暶変動モスク よびィンダモヴンモスク取
外 建資産を組入れた場合 当該通 為暶変動 影響を け 損失 生 るこ あり た 当該国ン地域 政治ン経済 よび社会情勢等 変化により市場に大 混乱 生 た場合 重大 損失 生 るこ あり 取
取
取 ファンド資産 流出によるモスク取
多額 解約 一時にあ た場合 資金を手当 るた に組入れ資産を大量に売却 けれ ら いこ あり そ 際に当該売却 注文 市場価格に影響を えるこ 等により基準価額 大 く 落 るこ あり た 当ファンド 運用 トイン゚ンドンビヴルド型 長期投資 を基本 い 急激 大量 資産売却により運用効率 著 く阻害されるこ あり
取 取
２ 換金性 制限される場合取
通常 異 る状況に い 換金に制限を設けるこ あり 取
取引所に ける取引 停 そ 他や を得 い事情 ある 換金 申込 付けを中 るこ あり 換金 申込 付け 中 された場合に 益者 当該 付中 前に行 た当日 換金 申込 を撤回 た 益者 そ 換金 申込 を撤回 い場合に 当該 付中 を解除 た 暷初 基準価額 計算日に 換金 申込 を 付けた 取扱い
取
-取1年取-モスク管理に関 る体制取
委託会社に けるモスク管理体制 通り 取 取
取 取
取 モスク管理体制 成平0 10暻曒日 あり 今 変更 る場合 あり 取
-取1ィ取-取 手数料等及び税金取 １ 申込手数料取
該当事項 あり せん 取 取
２ 換金 解約 手数料取 該当事項 あり せん 取 取
信託報酬等取
信託報酬 総額 当ファンド 計算期間を通 毎日 信託財産 純資産総額に 1.0イ％ 税抜 1.00％ 率を乗 得た額 信託報酬に係る委託会社 託会社 よび販売会社 間 配分 次
通り り 取
取
委託会社取 託会社取 販売会社取
0.イウウイ％取 税抜 0.イイ％ 取
0.10イ0％取 税抜 0.10％
0.年①ウイ％取 税抜 0.年イ％ 取 取
信託報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻 終了日 当該日 休業日 翌営業日 よ び計算期間終了日に当該終了日 に計上された金額 らびに信託 終了時に終了日 に計上された 金額を信託財産中 ら支弁 取
た 信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁 に信託財産中 ら支弁 取 取
取 税額 成平0 10暻曒日現在 あり 税法 改 された場合 そ 容 変更されるこ あり 取
取
そ 他 手数料等取
取 当ファンドに組入れる暼価証券等 売買 際に発生 る売買委託手数料 売買委託手数料に対 る 消費税等相当額 先物取引ンオプション取引等に要 る費用 信託財産中 ら支弁 取 取
取 そ 他 信託事務 処理に要 る諸費用 監査費用 託会社 立暶えた立暶金 利息等 委託 会社 信託財産 ら る信託報酬より支弁 取
取
取 当ファンド 一部解約時に信託財産留保金 徴 されるこ あり く 述 取 手 等 概要 ２ 換金 解約 手 等 を 覧く さい 取
取
取 手数料等及び税金 取 １ 申込手数料 取
該当事項 あり せん 取 取
２ 換金 解約 手数料 取 該当事項 あり せん 取 取
信託報酬等 取
信託報酬 総額 当ファンド 計算期間を通 毎日 信託財産 純資産総額に 1.0イ％ 税抜 1.00％ 率を乗 得た額 信託報酬に係る委託会社 託会社 よび販売会社 間 配分 次
通り り 取
取
委託会社取 託会社取 販売会社取
0.イウウイ％取 税抜 0.イイ％ 取
0.10イ0％取 税抜 0.10％
0.年①ウイ％取 税抜 0.年イ％ 取 取
信託報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻 終了日 当該日 休業日 翌営業日 よ び計算期間終了日に当該終了日 に計上された金額 らびに信託 終了時に終了日 に計上された 金額を信託財産中 ら支弁 取
-取1イ取-た 信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁 に信託財産中 ら支弁 取 取
取 税額 成平0 10暻曒日現在 あり 税法 改 された場合 そ 容 変更されるこ あり 取
取
そ 他 手数料等 取
取 当ファンドに組入れる暼価証券等 売買 際に発生 る売買委託手数料 売買委託手数料に対 る 消費税等相当額 先物取引ンオプション取引等に要 る費用 信託財産中 ら支弁 取
取 これら 費用に い 運用状況等により変動 る あり 事前に料率 上限額等を示
こ せん 取
取
取 そ 他 信託事務 処理に要 る諸費用 監査費用 託会社 立暶えた立暶金 利息等 委託 会社 信託財産 ら る信託報酬より支弁 取
取
取 当ファンド 一部解約時に信託財産留保金 徴 され 場合によ 免除 るこ あ り く 述 取 手 等 概要 ２ 換金 解約 手 等 を 覧く さい 取 取
課税上 取扱い 取
益者に対 る課税に い よう 取扱い り 取
取
取 個 元本に い 取
イ 追加型株式投資信託に い 益者毎 信託時 益権 価額等 申込手数料 よび当該申込 手数料に係る消費税等相当額 含 せん 当該 益者 元本 個 元本 にあたり
個 元本方式 成1平 暻１日算出 基準価額より適用された 個 元本方式 移行時に 既に 益権を保暼 いる場合 成1平 暻年1日 均信託金 当該 益権に係る個 元本
り 取
ロ 益者 一ファンド 益権を複数回取得 た場合 原則 個 元本 当該 益者 追 加信託を行う都 当該 益者 益権口数 加重 均 るこ により算出され 取
デ た 一ファンドを複数 委託会社 よび販売会社 取得 る場合に い 当該委託会社 よび販売会社毎に個 元本 算出 行われ た 一 委託会社 よび販売会社 あ 複数支店等 一ファンドを取得 る場合 当該支店毎に 個 元本 算出 行われる場合 あ
り 取
ッ 益者 特 分配金を 取 た場合 益分配金発生時にそ 個 元本 ら当該特 分配金を控
除 た額 そ 当該 益者 個 元本 り 特 分配金 に い 取
益分配金 課税に い を 参照く さい 取 取
取 一部解約時 よび償還時 課税に い 取
一部解約時 よび償還時 個 元本超過額 課税対象 り 取
取 個人 益者 場合に 成平1 １暻１日 降 一部解約時 よび償還時 価額 ら取得費 申込手数料 よび当該申込手数料に係る消費税等相当額 含 を控除 た差益 課税対
象 り 取
取
取 益分配金 課税に い 取
追加型株式投資信託 益分配金に 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特 分配金 益者毎 元本 一部払戻 に相当 る部分 区 あり 取
益者 益分配金を 取る際 イ 当該 益分配金落 基準価額 当該 益者 個 元本 額 場合 た 当該 益者 個 元本を上回 いる場合に 当該 益分配金 全額 普通 分配金 り ロ 当該 益分配金落 基準価額 当該 益者 個 元本を 回 いる場合 に そ 回る部分 額 特 分配金 り 当該 益分配金 ら当該特 分配金を控除 た額
普通分配金 り 取
益者 特 分配金を 取 た場合 益分配金発生時にそ 個 元本 ら当該特 分配 金を控除 た額 そ 当該 益者 個 元本 り 取
取 取
-取1①取-取 個人 法人 課税 取扱いに い 取 イ 個人 益者に対 る課税取
＜ 成平0 1平暻年1日 ＞取
個人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らびに一部解約時 よび償還時 個 元本超過額に い 配当課税 適用され 10％ 所得税 ％ よび地方税
％ 税率による源泉徴 行われ 源泉徴 申告不要 され り 確定申
告を行うこ を選択 るこ 取
た 一部解約時 よび償還時 差損に い 確定申告を行うこ により 他 株式等 譲渡
による所得 損益通算を行うこ 取
益分配金 う 所得税法上課税対象 る 普通分配金 あり 特 分配金 課 税され せん 取
取
＜ 成平1 １暻１日 降＞取 イ 益分配金に対 る課税取
個人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金に い 配当課 税 適用され 原則 平0％ 所得税1イ％ よび地方税 ％ 税率による源泉徴 行われ
源泉徴 申告不要 され り 確定申告を行うこ を選択 るこ 取
た 特例措置 成平1 １暻１日 ら 成平平 1平暻年1日 ２ 間に け取 た普 通分配金に い 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 税率による源泉徴 り 間に け取 た普通分配金を含 上場株式等 配当等 合計額 100万 を超える場合に 確定申告 必要 り 確定申告を行 た場合に 申告分 課税を選択 るこ こ 場合 100万 部分 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 100万 を超える部分に い 平0％ 所 得税1イ％ よび地方税 ％ 税率 適用され 取
益分配金 う 所得税法上課税対象 る 普通分配金 あり 特 分配金 課 税され せん 取
離取 間に支払われる金額 １万 銘柄に係る を除 取
ロ 一部解約時 よび償還時 差益に対 る課税取
取 取 一部解約時 よび償還時 価額 ら取得費 申込手数料 よび当該申込手数料に係る消費税等相 当額 含 を控除 た差益に い 譲渡益 り 原則 平0％ 所得税1イ％ よび 地方税 ％ 税率による申告分 課税 行われ 取
た 特例措置 成平1 １暻１日 ら 成平平 1平暻年1日 ２ 間 他 上場株 式等を含 間 譲渡益 う イ00万 部分 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 税率 適用され こ 期間 源泉徴 選択口座を選択 た場合に 10％ 所得税 ％ よび 地方税 ％ 税率による源泉徴 行われ 他 上場株式等を含 間 譲渡益 合計額 イ00万 を超える場合に 源泉徴 選択口座を選択された場合 あ 確定申告 必要 り
取
デ 譲渡損失 配当所得 損益通算取
取 取 一部解約時 よび償還時 譲渡損失に い 確定申告により 申告分 課税を選択 た上場 株式等 配当所得 損益通算を行うこ 取
取
ロ 法人 益者に対 る課税取 ＜ 成平1 暻年1日 ＞取
法人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らびに一部解約時 よび償還時 個 元本超過額に い ％ 所得税 ％ 税率による源泉徴 行われ
取
益分配金 う 所得税法上課税対象 る 普通分配金 あり 特 分配金 課税され せん 取
益金不算入制 適用され せん 取 ＜ 成平1 暻１日 降＞取
法人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らびに一部解約時 よび償還時 個 元本超過額に い 1イ％ 所得税1イ％ 税率による源泉徴 行われ
取
益分配金 う 所得税法上課税対象 る 普通分配金 あり 特 分配金 課税され
-取1ウ取-せん 取
益金不算入制 適用され せん 取 取
取
取 上 成平0 10暻曒日現在 あり 税法 改 された場合 そ 容 変更されるこ あり 取
取 課税上 取扱い 細に 税務専門家に 確認く さい 取 取
取
-取1ェ取-取 運用状況取 １ 投資状況取
取 取 成平0 10暻曒日現在
資産 種類取 国名取 時価合計 取 投資比率 ％ 取
株式取 日本取 1イエ古イェェ古10①古0①0取 エェ.01取
現金ン預金ンそ 他資産 債控除 取 取 年古平ィェ古イ年1古エ0イ取 1.エエ取 合計 純資産総額 取 1①平古ェ年①古①年ウ古エ①イ取 100.00取 注 投資比率 ファンド 純資産総額に対 る当該資産 時価 比率 取
取 取
-取1エ取-２ 投資資産取
投資暼価証券 主要銘柄取
取 取 取 取 取 取 取 成平0 10暻曒日現在
位取種類取 銘柄名取 国名取 業種取
数量取 株 取
簿価取 単価取 取
簿価取 金額取 取
評価取 単価取 取
評価取 金額取 取
投資 比率 ％ １取 株式取 ダムタ自動車 日本取 輸送用機器 1古平10古000 ィ古エ10.00 イ古エィ1古100古000取 年古ウ年0取 ィ古イ1年古年00古000 平.ウウ ２取 株式取信越化学 業 日本取 化学 イェイ古000 ①古1ェ0.00 年古①1イ古年00古000取 イ古0ウ0取 平古エ①イ古エイ0古000 1.ェ平 取 株式取ビンジ 日本取 輸送用機器 1古100古000 年古イエ0.00 年古エィエ古000古000取 平古ィ00取 平古①ィ0古000古000 1.①平 取 株式取テルペ 日本取 精密機器 イエウ古イ00 イ古イ1エ.0年 年古平エウ古①平平古年ウェ取 ィ古0平0取 平古ィ01古エイ0古000 1.ィェ 取 株式取花王 日本取 化学 ェ年0古000 平古エエ0.00 平古ィェ1古ウ00古000取 平古ェ平0取 平古年ィ0古①00古000 1.ィィ 取 株式取コマツ 日本取 機械 平古平00古000 1古ェエ1.1エ ィ古1①0古①平ウ古①ィェ取 1古0イィ取 平古年1ェ古ェ00古000 1.ィ平 取 株式取タンソヴ 日本取 輸送用機器 1古平平0古000 平古ウ年エ.年① 年古年ィ平古0平①古ィ①0取 1古ェ①ィ取 平古平ウィ古0ェ0古000 1.ィ0 取 株式取ドヂソッック 日本取 電気機器 1古イ00古000 平古0エエ.ェエ 年古1ィエ古ェ年エ古ウイ1取 1古イ1平取 平古平①ェ古000古000 1.年エ 取 株式取
コノン ゚インビヴル タ゛ンエス
日本取 小売業 ェ年0古000 年古年10.00 平古ウィウ古年00古000取 平古ウ1イ取 平古平イ年古ィイ0古000 1.年ェ 10取 株式取マッンスャヴヘ 日本取 化学 平エ0古000 ウ古エ00.00 平古平エ1古000古000取 ①古エウ0取 平古0平1古年00古000 1.平ィ 11取 株式取クピタ 日本取 機械 ィ古000古000 ウ平0.イイ 平古ェェ平古平平年古イ平ィ取 ィェ1取 1古エ平ィ古000古000 1.1ェ 1平取 株式取ノモズスダン 日本取 ガヘ製品 1古1平0古000 1古ウエエ.00 平古01ィ古ェェ0古000取 1古①エ0取 1古ェエ平古ェ00古000 1.1① 1年取 株式取ゥボテン 日本取 電気機器 イ平0古000 イ古110.00 平古①イウ古平00古000取 年古年ィ0取 1古ウ年①古ェ00古000 1.0ウ 1ィ取 株式取シャヴプ 日本取 電気機器 平古イ00古000 1古平ェ年.イ平 年古平0ェ古ェ平平古ィ年年取 ①ェウ取 1古ウ1ウ古イ00古000 1.0イ 1イ取 株式取東日本旅客鉄道 日本取 陸運業 平古ィ00 ェィウ古000.00 平古0年平古ェ00古000取①エ年古000取 1古①①年古平00古000 1.0平 1①取 株式取日本電産 日本取 電気機器 年平イ古000 ウ古100.00 平古年0ウ古イ00古000取 ィ古エエ0取 1古①平1古ウイ0古000 1.00 1ウ取 株式取東ヤ 日本取 繊維製品 年古イ00古000 ィェ①.00 1古ウ01古000古000取 ィイ1取 1古イウェ古イ00古000 0.エウ 1ェ取 株式取住 金属 業 日本取 鉄鋼 ①古000古000 ィウェ.00 平古ェ①ェ古000古000取 平ィウ取 1古ィェ平古000古000 0.エ1 1エ取 株式取新日本製鐵 日本取 鉄鋼 ィ古イ00古000 ィウ①.①平 平古1ィィ古ェ年年古0平ィ取 年平ィ取 1古ィイェ古000古000 0.エ0 平0取 株式取武田薬品 業 日本取 薬品 平エイ古000 イ古ウ平0.00 1古①ェウ古ィ00古000取 ィ古ェ年0取 1古ィ平ィ古ェイ0古000 0.ェェ 平1取 株式取ＴＯＴＯ 日本取
イメスン土石製 品
平古101古000 ウェ平.00 1古①ィ平古エェ平古000取 ①ウ平取 1古ィ11古ェウ平古000 0.ェウ 平平取 株式取スゲゥ 日本取 輸送用機器 1古000古000 平古平ェウ.1① 平古平ェウ古1①イ古①ウウ取 1古ィ0ィ取 1古ィ0ィ古000古000 0.ェ① 平年取 株式取ウシオ電機 日本取 電気機器 1古0イ0古000 1古①エ0.00 1古ウウィ古イ00古000取 1古年1年取 1古年ウェ古①イ0古000 0.ェイ 平ィ取 株式取ココヘ 日本取 キヴビス業 年ウ0古000 ィ古エウ0.00 1古ェ年ェ古エ00古000取 年古①ェ0取 1古年①1古①00古000 0.ェィ 平イ取 株式取
ボ マ ダ ビ ヴ ル タ ゛ ン エス
日本取 陸運業 1古平年0古000 1古平ウィ.ィ0 1古イ①ウ古イ1エ古①ェウ取 1古0ウ0取 1古年1①古100古000 0.ェ1 平①取 株式取ロヴヘ 日本取 電気機器 平ウ0古000 ①古平平0.00 1古①ウエ古ィ00古000取 ィ古①10取 1古平ィィ古ウ00古000 0.ウ① 平ウ取 株式取 洋電機 日本取 電気機器 ェ古000古000 平平ィ.00 1古ウエ平古000古000取 1ィイ取 1古1①0古000古000 0.ウ1 平ェ取 株式取住 電気 業 日本取 非鉄金属 1古ィイ0古000 1古平年平.ィ平 1古ウェウ古0平0古ェエイ取 ウウェ取 1古1平ェ古100古000 0.①エ 平エ取 株式取伊藤園 日本取 食料品 ウ平0古000 1古①イ1.①① 1古1ェエ古1エウ古ウエ①取 1古イイイ取 1古11エ古①00古000 0.①エ 年0取 株式取全日本空輸 日本取 空運業 平古ェ00古000 年エィ.ウ0 1古10イ古1ェィ古1エ①取 年ウ年取 1古0ィィ古ィ00古000 0.①ィ
注 投資比率 ファンド 純資産総額に対 る当該銘柄 評価金額 比率 取
-取平0取-種類 よび業種 投資比率取
取 成平0 10暻曒日現在 取
種類取 業種取 投資比率 ％ 取
電気機器取 1①.年エ取取
化学取 1年.ウ年取取
機械取 1平.11取取
輸送用機器取 10.イウ取取
食料品取 ①.0年取取
小売業取 ィ.ウイ取取
精密機器取 ィ.ィェ取取
鉄鋼取 ィ.01取取
薬品取 年.ィィ取取
繊維製品取 平.①1取取
イメスン土石製品取 平.イウ取取
陸運業取 平.平0取取
建設業取 平.1エ取取
キヴビス業取 平.1イ取取
非鉄金属取 1.ェ①取取
そ 他製品取 1.ウイ取取
卸売業取 1.ウ1取取
ガヘ製品取 1.1①取取
金属製品取 0.ェ平取取
海運業取 0.ウイ取取
空運業取 0.①ィ取取
ドルプン紙取 0.イ平取取
電気ンイス業取 0.ィ1取取
水産ン農林業取 0.年ェ取取
石油ン石炭製品取 0.年①取取
不動産業取 0.平ィ取取
鉱業取 0.1ィ取取
株式取
倉庫ン運輸関連業取 0.0ィ取取
合計取 エェ.01取取
注 投資比率 ファンド 純資産総額に対 る当該業種 評価金額 比率 取 取
投資不動産物件取
該当事項 あり せん 取 取
そ 他投資資産 主要 取 該当事項 あり せん 取
-取平1取-運用実績取 純資産 移取
成平0 10暻曒日 よび 日前１ に ける各暻曒日 らびに 計算期間曒日 純資産
移 通り 取
取
取 純資産総額 取 １口当たり 純資産額 取
第１計算期間曒日取
成1平 暻平年日 取
①古年0平古①平イ古ィウ1取 1.1平1①取 第２計算期間曒日取
成1年 暻平年日 取
平1古ウウ1古エ年イ古平平年取 1.0年0年取 第 計算期間曒日取
成1ィ 暻平年日 取
年①古平平年古0ェウ古ウ平ェ取 0.エ①平年取 第 計算期間曒日取
成1イ 暻平イ日 取
イ年古①0①古①1エ古平年エ取 1.0ウ平年取 第 計算期間曒日取
成1① 暻平年日 取
ウイ古平年ェ古ェィ0古年イ①取 1.平ィウ年取 第 計算期間曒日取
成1ウ 暻平年日 取
111古年1イ古1ェ1古0平平取 1.ィイ年年取 第 計算期間曒日取
成1ェ 暻平年日 取
平0①古0年平古①エェ古イイ①取 1.ェ10ェ取 第 計算期間曒日取
成1エ 暻平年日 取
平イ①古1平1古ェイ0古エ0平取 1.ェ年ウエ取 第 計算期間曒日取
成平0 暻平イ日 取
平平ェ古11ウ古エイ年古1①1取 1.ィ平ウィ取 成1エ 10暻曒日取 平①ウ古ェウ①古ィイウ古ィ平0取 1.ェ①ウィ取 成1エ 11暻曒日取 平イィ古エィィ古ウイイ古0年年取 1.ウィ①年取 成1エ 1平暻曒日取 平イ平古年①①古①エェ古ェウェ取 1.ウ0エエ取 成平0 １暻曒日取 平平ウ古エ0ェ古エイエ古年平ウ取 1.イ1ェェ取 成平0 ２暻曒日取 平年0古イェエ古年ウウ古0ウ平取 1.イ1イエ取 成平0 暻曒日取 平1ィ古0年ィ古ィ年ィ古平年ェ取 1.年エェ平取 成平0 暻曒日取 平年①古年エ年古ウウ0古イィイ取 1.イ年0平取 成平0 暻曒日取 平イ0古①1ェ古ェ年1古年①エ取 1.①0①エ取 成平0 暻曒日取 平年ェ古年01古1エェ古年ウ1取 1.イ平0ェ取 成平0 暻曒日取 平年イ古ェウ1古平ィ1古ウェ1取 1.ィェェ年取 成平0 暻曒日取 平年0古イ平0古エ平①古1①ウ取 1.ィィ平エ取 成平0 暻曒日取 平00古イ年平古イィウ古1年ィ取 1.平ィエ平取 成平0 10暻曒日取 1①平古ェ年①古①年ウ古エ①イ 0.エエ平ィ
-取平平取-分配 移取 取
取 １口当たり 分配金
第１計算期間 成11 暻平ィ日 ら 成1平 暻平年日 取 0.0000取 第２計算期間 成1平 暻平ィ日 ら 成1年 暻平年日 取 0.0000取 第 計算期間 成1年 暻平ィ日 ら 成1ィ 暻平年日 取 0.0000取 第 計算期間 成1ィ 暻平ィ日 ら 成1イ 暻平イ日 取 0.0000取 第 計算期間 成1イ 暻平①日 ら 成1① 暻平年日 取 0.0000取 第 計算期間 成1① 暻平ィ日 ら 成1ウ 暻平年日 取 0.0000取 第 計算期間 成1ウ 暻平ィ日 ら 成1ェ 暻平年日 取 0.0000取 第 計算期間 成1ェ 暻平ィ日 ら 成1エ 暻平年日 取 0.0000取 第 計算期間 成1エ 暻平ィ日 ら 成平0 暻平イ日 取 0.0000取 取
益率 移取 取
取 益率 ％ 取
第１計算期間 成11 暻平ィ日 ら 成1平 暻平年日 取 1平.1①取 第２計算期間 成1平 暻平ィ日 ら 成1年 暻平年日 取 △ェ.1ィ取 第 計算期間 成1年 暻平ィ日 ら 成1ィ 暻平年日 取 △①.①0取 第 計算期間 成1ィ 暻平ィ日 ら 成1イ 暻平イ日 取 11.ィ年取 第 計算期間 成1イ 暻平①日 ら 成1① 暻平年日 取 1①.年平取 第 計算期間 成1① 暻平ィ日 ら 成1ウ 暻平年日 取 1①.イ平取 第 計算期間 成1ウ 暻平ィ日 ら 成1ェ 暻平年日 取 平ィ.①0取 第 計算期間 成1ェ 暻平ィ日 ら 成1エ 暻平年日 取 1.イ0取 第 計算期間 成1エ 暻平ィ日 ら 成平0 暻平イ日 取 △平平.年ィ取 注 益率 計算期間曒日 分配付 基準価額 ら当該計算期間 直前 計算期間曒日 分配落
基準価額 前期曒基準価額 いう を控除 た額を前期曒基準価額 除 得た数
に100を乗 得た数 小数 第 位を四捨 入 表示 い 取
取
-取平年取-取 手 等 概要取
１ 申込 販売 手 等取
イ 当ファンド 益権 募集 申込期間中 委託会社 よび販売会社 各営業日 営業時間 に
行われ 申込 付け 原則 午 時 曒ン 始 半日営業日
場合 午前11時 これら 付時間を過 ら 申込 翌営業日 取扱い 取
ロ 益権 申込単位 １万 上１ 単位 取
デ 買付口数 計算に用いる当該 益権 販売価額 申込日 翌営業日に ける基準価額 取 ッ 当ファンド 取引に い 金融商品取引法第年ウ条 に定 る 書面による契約 解除 い
わゆる クヴモンエンオフ 適用 あり せん 取 取
取 取得申込者 委託会社 た 販売会社に 取得申込 時に た あら 当該取得申込 者 益権 振暶を行うた 振暶機関等 口座を申出る 当該口座に当該取得申込者に 係る口数 増加 載 た 録 行われ 委託会社 よび販売会社 当該取得申込 代金 支払い 引換えに 当該口座に当該取得申込者に係る口数 増加 載 た 録を行 うこ 委託会社 追加信託により分割された 益権に い 振暶機関等 振暶口 座簿 新た 載 た 録を るた 社振法に定 る事項 振暶機関 通知を行う
振暶機関等 委託会社 ら振暶機関 通知 あ た場合 社振法 規定に た い そ 備える振暶口座簿 新た 載 た 録を行い 託会社 追加信託により生 た 益権に い 追加信託 振暶機関 定 る方法により 振暶機関 当該 益権に係る信託 を設定 た旨 通知を行い 取
取
２ 換金 解約 手 等取
イ 益者 委託会社 よび販売会社 各営業日に一部解約 実行を請求 るこ 取
請求 付け 原則 午 時 曒ン 始 半日営業日 場合 午前11
時 これら 付時間を過 ら 申込 翌営業日 取扱い 取
ロ 一部解約 実行 請求 委託会社に１ 上１ 単位 金額指定 た 全額換金 指
示を 行う 金額指定 場合 計算時 保暼残高 請求金額に満た い
場合 自動的に 全額換金 取り扱われ 取
デ 一部解約口数 計算 原則 申込日 翌営業日に ける基準価額を用い 解約口数 計 算 生 る１口曑満 端数 上 取
ッ 一部解約に際 長期保暼 よう る他 投資家に不利益 生 いよう り換金に よる資産売却 残り 信託財産を傷 け いた に 基準価額に対 1.イ％ 率 信託財産留 保金 控除され 信託財産に留保され 取
た 益者 利便性を るた 一部解約 換金額 信託財産留保金 控除前 イ0万 場合に限り 信託財産留保金 控除され せん 取
注 保暼残高 時価 イ0万 近辺 に 全額換金 を請求 た場合 手取り金額 イ0万 あ 信託財産留保金 控除されるこ あり 取
取
取 例え 保暼残高 時価 イ0万 に 全額換金 を請求 た場合 翌営業日 基準 価額 上昇 る 換金額 信託財産留保金 控除前 イ0万 を超えるた 信託財産留保金 控除され こ 時 信託財産留保金 控除 手取り金額 イ0万 るこ あ
り 例 た こ よう 場合にあら イ0万 金額指定 を請求 い
た方 手取り金額 多 た いうこ に り 例 い る理 申込
方法 事 変更 一 付けられ せん 了承く さい る け 金額指定 に よる一部解約を 利用く さい 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取
-取平ィ取-例：イ00古000口保暼 いた場合 税金 考慮 り せん 取
取 例 取 例 取
基準価額取 10古000 取 時価評価取 イ00古000 取 時価評価取 イ00古000 取 取
全額換金 取 による一部解約請求取
イ0万 金額指定 取 による一部解約請求取 翌営業日基準価額取 10古100 取 基準価額評価取 イ0イ古000 基準価額評価取 イ0イ古000 取
イ0万 を超過 るた 取 信託財産留保金を控除取
信託財産留保金取 を控除せ 取 一部解約 計算 用いる価額取 エ古エィエ 取 10古100 取
一部解約口数取 イ00古000口取 ィエイ古0イ0口取
手取り金額取 ィエウ古ィイ0 取 イ00古000 取
保暼残高取 0口取 ィ古エイ0口取
取
ビ 手取り金額 解約代金 解約口数に 信託財産留保金を控除 た基準価額 解約価額 た 信託財産留保金 控除され い場合 基準価額 を乗 た ら源泉徴 税額を控除 た額
り 税金に い く 第１取 ファンド 状況取 取 手数料等及び税金取 課税上 取扱い を 覧く さい 取
バ 解約代金 原則 一部解約 実行 請求を 付けた日 ら起算 営業日目 ら支払 われ 取
ダ 委託会社 取引所に ける取引 停 外国為暶取引 停 そ 他や を得 い事情 ある 一部解約 実行 請求 付けを中 るこ 一部解約 実行 請求 付け 中 された場合 益者 当該 付中 前に行 た当日 一部解約 実行 請求を撤回
た 益者 そ 一部解約 実行 請求を撤回 い場合に 当該 付中 を解除 た 暷初 基準価額 計算日に一部解約 実行 請求を 付けた 取扱うこ 取 取
取 一部解約 実行 請求 振暶 益権を 行う 当該請求を行う 益者 そ 口座 開設され いる振暶機関等に対 当該 益者 請求に係るこ 信託契約 一部解約を委 託会社 行う 引換えに 当該一部解約に係る 益権 口数 口数 抹消 申請を行う
社振法 規定に た い当該振暶機関等 口座に い 当該口数 減少 載 た 録 行 われ 取
